07강 17년차 사수의 일일자금일보 작성의 팁 (3)
일일자금일보의 현금과 외화관리
 
본

저자(캡틴)의 관점에서 본것 (What I See)

일일 자금일보 - 현금 중요 사항 및 포인트
현금 (KRW) 및 현금(元) 입력
외화관리 추가 팁

깨

나의 입장에서 깨달은 것 (What I learn)

금고의 현물 = 자금일보 잔액 (항상 같아야함)
원화관리는 권종관리보다는 지급 후 발생내역 증빙 처리 체크가 중요
외화관리는 환율관리를 선입선출로 할 것

적

우리(개인, 회사) 입장에서 적용 할 것 (What apply)

외부감사 실사재고 제출 잔액명세 점검
외화관리 시트 정리 (선입선출)