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자금일보
mhkimkr
· 2023-10-27
조회수 834
관련 강의 : 초보 경리가 당장 써먹는 자금일보 기초 실무 / 이유순 캡틴 [ 강의 바로가기 ]
자금일보를 작성하던 때가 있었는데
지금 다니는 회사에도 적용해보면 좋을 것 같다
실제 사용 예시를 보면서 설명해주셔서 이해가 잘 됐다
보고를 받는 사람의 기준으로 보고서를 작성하라는 팁이 아주 유용했다
일일자금/주간자금일보 작성
실시간 자금이동 확인목적
자금수지자료
회수(영업)와 지급일정자료
해당월 특이,변동사항 보고
자금일보 + 한주간 발생한 보고사항(코멘트) 같이 보고
오전(실행, 외근업무) 오후(체크) 업무 분리
현금 시제 잔액확인(추후 외부감사대상)
금고의 현물 = 자금일보 잔액
권종에 따라 관리하면 편함
주로 경조사비 (증빙자료 확보할것)
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