항해단 14일차, 초실무력 끌어올려 2강 듣기 완료!
어제는 근무하고 너무 피곤해서 완전 까먹고 못들었는데, 오늘은 듣기 완료! 공부 완료! 

오늘 내용은 품의서, 지출결의서, 국내출장비정산서, 국외출장비 등을 설명해주셨다.

품의서 : 예산외 추가 비용 사용에 대한 내부 승인

작성 전 : 관리팀에 문의, 문서 번호 확인, 품의 내용에 대한 첨부 자료확인

작성 중 : 진행하려는 목적과 그에 따른 결과에 대한 자료 준비

작성 후 : 지출결의서 작성 시, 관련 예산 내역을 지출 결의서

내일은 마지막 항해단 마무리 잘하자! 

오늘도 수고했고, 내일도 화이팅!

항해단 13일차, 초실무력 끌어올려 1강
계획과 예산 -> 지급/송금 전 -> 지급/송금 후 -> 내/외부 관리

여기서 계획과 예산!!

1) 자금수지계획표 : 회사의 자금계획

회계팀 검토하고 대표이사 승인, 매년 10월 전후, 12월 확정. 

회사 설립을 꾸리는데 드는 자금을 계획하고 예상할 때 사용

각 팀에서 예상하는 계획 공유

2) 예산대비실적관리 : 회사의 1년 예산과 관리

회계팀 취합 후 각 팀 공유. 매월 10일 영업일 전후.

팀내 계정 별 예산 계획과 실제 발생한 비용을 비교하여 원인 분석. 개선점 보완

월 마감이 끝나면 각 팀별 실적

 

양식과 설명을 전체적으로 한꺼번에 들으니 좋습니다. 알고 있던 양식이지만 꼼꼼하게 설명을 해주시니 좋습니다. 자금수지계획표, 예산대비실적관리, 품의서, 지출결의서, 출장비정산서(국내,해외), 접대비사용내역서, 법인카드사용신청서, 가불신청서, 자금일보, 현금출납장, 팩스양식, 공문 양식, 위임장, 법인카드관리대장, 경조사항신고서(복리후생비), 법인인감관리대장
오늘은 회사의 자금계획과 지급전확인서류 강의 들었습니다. 계획과 예산 => 지급/송금전=> 지급/송금 후=> 내/외부관리

자금수지계획표는 10월전후 작성하여 12월에 마무리 회사살림의기초이며 수익계획과 지급계획 자산변동계획과 경비예상이 들어갑니다. 예산대비실적관리는 실제비용과 계획과 비교 분석 개선의 내용을 담고 있으며 자금수지계획표와 비슷하게 작성하여 매월 확인합니다.

 저번 강의가 품의서에서 끝나서 기다리고 있었습니다! 다음 강의 지출 결의서!! 이걸 어제 들었어야 했는데 주말동안 아주 푹 침대에서 지져지면서 강의를 놓쳐버린 저를 반성합니다ㅠㅠ

 

 

 이건 생각도 못 했던 부분인데, 지출 결의서가 송금 요청일이 있었군요...! 아직 인원이 많지 않아서 바로바로 구두로 전달학거나 채팅으로 주로 전달하는 편인데, 정신 없는 날은 꼭 이러다가 누락이 생기더라구요ㅠㅠ 지급 요청일이 따로 적혀있으면, 은행에서 이체 예약을 걸어두기도 좋을 것 같아요!

 

  

 

  얼마 전 중국 출장이 있었지만, 사비로 처리하고 비행기 표만 바로 법인카드로 결제 진행 하면서 비교적 처리할 업무 없이 지나간 일이 있었어요, 국내 출장도 당연히 그런 식으로 처리하는 편이죠. 이젠 이런 결의서 싹 도입해서 작은 건에도 미리미리 서류 마련을 해둬야겠어요. 최근에 한 번은 서류 없어서 문제될 뻔한 적이 있기도 했거든요ㅠㅠ

 

 

 제가 처음 21살 회사에 정직원으로 입사한 뒤, 스타트업 기업이다보니 체계 잡힌 것도 없어서 저에게 주어진 첫 임무가 "00씨~ 시간날 때 품의서 양식 같은 거 좀 찾아둬~" 였습니다. 

 



 

 사회 초년생이 뭘 알수도 없으니... 무턱대고 인터넷 찾아보니 막상 전달 드리면 "이거 이거 이건 불필요 하나 빼라" 정신이 없었죠...ㅎㅎ
 

 지출 결의서 역시 동일했죠, 저희는 아무래도 현재 인원이 많지도 않고, 출장을 가거나 할 일이 생기면 서류 작성 없이 바로 법인/회사 카드를 넘겨주거나 개인 사업자쪽은 아예 개인 돈으로 처리 해버리는 경우도 많았죠.

 

 가장 최근 중국 출장 역시, 항공편 결제만 회사 법인 카드로 바로 진행을 해서 자료 넘겨버리고, 출장비는 아예 사비로 처리 하고 넘겼다죠.

 

 근데 최근에 느낀 점은, 확실히 회사 업무가 늘어나고 일이 많아지면서, 도저히 하나하나 기억할 수가 없게 되었다는 점이 가장 큰 거 같아요.

 

서류의 중요성이 점점 더 크게 느껴지고 있는 요즘입니다...ㅎㅎ

금일은 지금까지 알고 사용하던 서류도 있지만 우리 회사에 적용을 시킬 수 있는 서류등을 세부적으로 강의를 진행해 주셔서 감사합니다.  
전에 근무하던 곳에서 사용하던 지출결의서를 비롯하여 법인카드 사용내역서 등을 제외하고 회사의 운영자금의 흐름을 알아보기 쉽게 작성하는 자금수지 계획표나, 국내외 출장 계획서, 우리 회사에서는 잘 이루어 지고 있지 않는 법인카드대장이나 법인카드 사용 신청서, 지급후 실적관리를 위한 자금 일보나 현금출납장 등 세부적으로 적용하고 활용할 수 있는 방법을 배울 수 있는 시간이 되었다고 생각합니다.  오늘 하루도 화이팅입니다 
11:40
1. 10월~12월 : 차기년도 예산사용계획 작성
2. 자금수지계획표를 작성하는 목적
  - 회사예산에 대한 마이너스(펑크) 방지
  - 회사의 남는 예산을 어떻게 사용할 건지 예상
3. 자금수지계획표는 회계팀에서 매년 10월전후검토해서 12월에 대표 승인 확정